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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0122 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0163 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
2.0859 |
2.0859 |
0.0292 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0365 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0063 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0072 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0049 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0172 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0086 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0107 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0379 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0217 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0107 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0126 |
0.64 |