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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0049 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0172 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0086 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0107 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0379 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0217 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0107 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0126 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0152 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
2.0037 |
2.0037 |
0.0133 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0133 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0056 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0191 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
1.9682 |
1.9682 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.9638 |
1.9638 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0107 |
0.55 |