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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0250 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0311 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0106 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0158 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0225 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0426 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0185 |
-0.89 |
| 2026-01-29 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0138 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.0524 |
2.0524 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0023 |
0.11 |