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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0120 |
0.63 |
| 2025-12-30 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0130 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0340 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0270 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0180 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0170 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0240 |
-1.24 |