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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0407元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5190 |
1.5598 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.5205 |
1.5613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.5205 |
1.5613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5205 |
1.5613 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5206 |
1.5614 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.5189 |
1.5597 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5186 |
1.5594 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.5189 |
1.5597 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.5167 |
1.5575 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.5150 |
1.5558 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.5187 |
1.5595 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5204 |
1.5612 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.5198 |
1.5606 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.5191 |
1.5599 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5197 |
1.5605 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.5199 |
1.5607 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.5191 |
1.5599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5191 |
1.5599 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.5189 |
1.5597 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.5185 |
1.5593 |
-0.0002 |
-0.01 |