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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0168 |
1.40 |
| 2026-03-31 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0092 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0165 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0211 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0504 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0131 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0240 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0122 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0111 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0202 |
-1.58 |