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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0183 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0172 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0207 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0010 |
0.08 |