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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0230 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0170 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0260 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0480 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0190 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0200 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0130 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0190 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0140 |
1.19 |