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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-12 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0190 |
-1.42 |
| 2026-02-10 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0270 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0120 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0160 |
-1.20 |
| 2026-02-03 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0200 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0460 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-01-29 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0300 |
-2.18 |
| 2026-01-28 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0160 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0130 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2026-01-22 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0420 |
3.17 |
| 2026-01-20 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00 |