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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0004 |
0.03 |