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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0027 |
0.22 |