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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0032 |
-0.26 |