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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
5.25 |
|
0.49% |
| 2 |
拓荆科技 |
5.20 |
|
0.49% |
| 3 |
中银证券 |
4.88 |
|
0.46% |
| 4 |
华新水泥 |
4.81 |
|
0.45% |
| 5 |
横店东磁 |
4.51 |
|
0.42% |
| 6 |
养元饮品 |
4.42 |
|
0.42% |
| 7 |
东方电缆 |
4.24 |
|
0.40% |
| 8 |
扬杰科技 |
4.17 |
|
0.39% |
| 9 |
均胜电子 |
4.18 |
|
0.39% |
| 10 |
西部矿业 |
4.18 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
5.69% |
| 2 |
晶科转债 |
7.09 |
0.06 |
0.67% |
| 3 |
精工转债 |
7.06 |
0.06 |
0.66% |
| 4 |
锂科转债 |
6.67 |
0.06 |
0.63% |
| 5 |
裕兴转债 |
3.03 |
0.03 |
0.28% |
| 6 |
福莱转债 |
2.10 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
乐普转2 |
2.07 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
科顺转债 |
2.07 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
建工转债 |
2.06 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
本钢转债 |
2.05 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.66% |
0.06% |
5.39% |
6.02% |
6.02% |
1.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5176/10633 |
6343/10633 |
4979/10633 |
6698/10633 |
7433/10633 |
7265/10633 |
7763/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0015 |
0.13% |
