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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.1190 |
-3.41 |
| 2026-02-12 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0370 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0570 |
1.68 |
| 2026-02-10 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0120 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0560 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
3.3240 |
3.3240 |
0.0080 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0790 |
-2.33 |
| 2026-02-04 |
3.3950 |
3.3950 |
0.0470 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
3.3480 |
3.3480 |
0.0260 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
3.3220 |
3.3220 |
-0.2200 |
-6.21 |
| 2026-01-30 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.1790 |
-4.81 |
| 2026-01-29 |
3.7210 |
3.7210 |
0.0650 |
1.78 |
| 2026-01-28 |
3.6560 |
3.6560 |
0.1510 |
4.31 |
| 2026-01-27 |
3.5050 |
3.5050 |
-0.0320 |
-0.90 |
| 2026-01-26 |
3.5370 |
3.5370 |
0.1650 |
4.89 |
| 2026-01-23 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0460 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
3.3260 |
3.3260 |
-0.0140 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
3.3400 |
3.3400 |
0.0880 |
2.71 |
| 2026-01-20 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0380 |
1.18 |
| 2026-01-19 |
3.2140 |
3.2140 |
0.0550 |
1.74 |