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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0590 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0340 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0240 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0800 |
2.75 |
| 2026-01-05 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0770 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0060 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0350 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0280 |
-0.99 |
| 2025-12-24 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.8250 |
2.8250 |
0.0540 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0080 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0880 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0680 |
-2.49 |
| 2025-12-15 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0150 |
0.55 |
| 2025-12-12 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0510 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0410 |
-1.51 |