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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3729 |
2.6158 |
-0.0649 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
2.4322 |
2.6751 |
0.0489 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
2.3875 |
2.6304 |
-0.0309 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
2.4157 |
2.6586 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.4190 |
2.6619 |
0.0395 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
2.3829 |
2.6258 |
-0.0604 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
2.4381 |
2.6810 |
0.0511 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
2.3914 |
2.6343 |
0.0609 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
2.3358 |
2.5787 |
-0.1494 |
-5.52 |
| 2026-03-20 |
2.4722 |
2.7151 |
-0.0845 |
-3.03 |
| 2026-03-19 |
2.5494 |
2.7923 |
-0.0397 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
2.5857 |
2.8286 |
0.0569 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
2.5337 |
2.7766 |
-0.0796 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
2.6064 |
2.8493 |
0.0177 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
2.5902 |
2.8331 |
-0.0654 |
-2.25 |
| 2026-03-12 |
2.6499 |
2.8928 |
-0.0231 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.6710 |
2.9139 |
-0.0226 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
2.6916 |
2.9345 |
0.0491 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
2.6468 |
2.8897 |
0.0172 |
0.60 |
| 2026-03-06 |
2.6311 |
2.8740 |
0.0476 |
1.68 |