金鹰民族新兴混合A 净资产规模 5.09 亿元，比上期增加 -19.45% , 股票配置占比上期增加 -24.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.62 | 90.40 | 0.03 | 0.41 | 0.67 | 9.10 | 0.01 | 0.09 | 5.09 | 7.33 |
| 2025-09-30 | 8.81 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 6.59 | 0.02 | 0.20 | 6.32 | 9.45 |
| 2025-06-30 | 6.92 | 94.46 | 0.01 | 0.09 | 0.39 | 5.38 | 0.00 | 0.07 | 6.19 | 7.33 |
| 2025-03-31 | 6.51 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.98 | 0.07 | 0.96 | 6.45 | 6.99 |
| 2024-12-31 | 3.14 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 22.45 | 0.07 | 1.64 | 4.11 | 4.13 |
| 2024-09-30 | 4.01 | 84.09 | 0.10 | 2.06 | 0.65 | 13.66 | 0.01 | 0.19 | 4.59 | 4.76 |
| 2024-06-30 | 3.54 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 23.00 | 0.00 | 0.06 | 4.37 | 4.59 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 33.84 | 0.01 | 0.11 | 4.65 | 5.19 |