加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3958元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4643 |
3.8601 |
-0.0436 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
3.5014 |
3.8972 |
0.0029 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
3.4989 |
3.8947 |
0.0150 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
3.4861 |
3.8819 |
-0.0140 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
3.4980 |
3.8938 |
0.0296 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
3.4728 |
3.8686 |
-0.0344 |
-0.84 |
| 2026-02-05 |
3.5021 |
3.8979 |
-0.0145 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
3.5144 |
3.9102 |
0.0354 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
3.4843 |
3.8801 |
0.0508 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
3.4411 |
3.8369 |
-0.0619 |
-1.51 |
| 2026-01-30 |
3.4938 |
3.8896 |
-0.0734 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
3.5563 |
3.9521 |
0.1275 |
3.15 |
| 2026-01-28 |
3.4478 |
3.8436 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
3.4468 |
3.8426 |
-0.0029 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
3.4493 |
3.8451 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
3.4527 |
3.8485 |
0.0079 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
3.4460 |
3.8418 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
3.4500 |
3.8458 |
0.0045 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
3.4462 |
3.8420 |
-0.0244 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
3.4670 |
3.8628 |
-0.0187 |
-0.46 |