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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3958元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.5327 |
3.9285 |
0.0213 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
3.5146 |
3.9104 |
0.0478 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
3.4739 |
3.8697 |
-0.0051 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
3.4782 |
3.8740 |
-0.0125 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.4888 |
3.8846 |
0.0496 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
3.4466 |
3.8424 |
0.1016 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
3.3601 |
3.7559 |
-0.0183 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
3.3757 |
3.7715 |
-0.0042 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
3.3793 |
3.7751 |
-0.0365 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
3.4104 |
3.8062 |
0.0352 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
3.3804 |
3.7762 |
0.0150 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
3.3676 |
3.7634 |
-0.0121 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
3.3779 |
3.7737 |
-0.0066 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
3.3835 |
3.7793 |
0.0170 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
3.3690 |
3.7648 |
0.0323 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
3.3415 |
3.7373 |
-0.0246 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
3.3624 |
3.7582 |
0.0428 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
3.3260 |
3.7218 |
-0.0428 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.3624 |
3.7582 |
-0.0378 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
3.3946 |
3.7904 |
0.0355 |
0.90 |