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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎绮雯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0240 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0350 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0350 |
-2.82 |
| 2026-02-04 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0160 |
-1.27 |
| 2026-02-03 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0280 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0610 |
-4.72 |
| 2026-01-30 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0190 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0130 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0210 |
1.67 |
| 2026-01-20 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0090 |
0.72 |