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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦阳,梁勤之
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0060 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0160 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0090 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0110 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0130 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0100 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0220 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0260 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0170 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0150 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0200 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0130 |
-1.33 |
| 2026-03-13 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0110 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0050 |
-0.51 |