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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0120 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0110 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0170 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0040 |
0.46 |
| 2025-12-30 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0040 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0130 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0050 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0160 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0080 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0080 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0070 |
-0.82 |