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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4411 |
1.9941 |
-0.0205 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.4540 |
2.0070 |
0.0091 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.4483 |
2.0013 |
-0.0143 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.4573 |
2.0103 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4559 |
2.0089 |
0.0135 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.4474 |
2.0004 |
0.0209 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.4343 |
1.9873 |
-0.0035 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4365 |
1.9895 |
0.0259 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.4202 |
1.9732 |
0.0231 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.4057 |
1.9587 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.4114 |
1.9644 |
0.0396 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.3865 |
1.9395 |
-0.0164 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.3968 |
1.9498 |
-0.0212 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.4101 |
1.9631 |
0.0240 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.3950 |
1.9480 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.4104 |
1.9634 |
0.0185 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
1.3988 |
1.9518 |
-0.0205 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.4117 |
1.9647 |
0.0072 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
1.4072 |
1.9602 |
0.0193 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.3951 |
1.9481 |
-0.0006 |
-0.03 |