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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5588 |
2.1118 |
-0.0237 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
1.5737 |
2.1267 |
0.0105 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.5671 |
2.1201 |
0.0068 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.5628 |
2.1158 |
-0.0151 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
1.5723 |
2.1253 |
0.0307 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.5530 |
2.1060 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.5593 |
2.1123 |
-0.0126 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.5672 |
2.1202 |
0.0301 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
1.5483 |
2.1013 |
0.0700 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
1.5043 |
2.0573 |
-0.0713 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.5491 |
2.1021 |
-0.0253 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.5650 |
2.1180 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.5728 |
2.1258 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.5686 |
2.1216 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.5663 |
2.1193 |
-0.0433 |
-1.71 |
| 2026-01-23 |
1.5935 |
2.1465 |
0.0522 |
2.10 |
| 2026-01-22 |
1.5607 |
2.1137 |
0.0064 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.5567 |
2.1097 |
0.0207 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
1.5437 |
2.0967 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.5465 |
2.0995 |
0.0183 |
0.75 |