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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伯特利 |
8801.93 |
|
8.25% |
| 2 |
浙江鼎力 |
5926.53 |
|
5.56% |
| 3 |
顺丰控股 |
5423.98 |
|
5.09% |
| 4 |
扬杰科技 |
5378.82 |
|
5.04% |
| 5 |
中控技术 |
4935.07 |
|
4.63% |
| 6 |
爱博医疗 |
4751.29 |
|
4.45% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
4695.14 |
|
4.40% |
| 8 |
安井食品 |
4676.21 |
|
4.38% |
| 9 |
晶盛机电 |
4070.87 |
|
3.82% |
| 10 |
中矿资源 |
3379.52 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出02 |
2027.84 |
20.00 |
1.90% |
| 2 |
25农发11 |
1513.78 |
15.00 |
1.42% |
| 3 |
23农发05 |
1016.19 |
10.00 |
0.95% |
| 4 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
0.95% |
| 5 |
伯25转债 |
12.39 |
0.09 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
3.05% |
-1.67% |
11.81% |
17.48% |
17.48% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7094/10633 |
3762/10633 |
6858/10633 |
5221/10633 |
5222/10633 |
5158/10633 |
5378/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4411 |
1.9941 |
-0.0205 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.4540 |
2.0070 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.4483 |
2.0013 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.4573 |
2.0103 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.4559 |
2.0089 |
0.0135 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.3000 |
| 2019-08-22 |
2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
0.1000 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0530 |
| 2016-12-08 |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-14 |
0.1000 |
