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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0112 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0224 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0122 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0162 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0381 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0133 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0192 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0128 |
-0.94 |