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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 蔡晓
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2327 |
1.5467 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2381 |
1.5521 |
0.0108 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.2294 |
1.5434 |
-0.0151 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.2415 |
1.5555 |
0.0174 |
1.14 |
| 2025-12-25 |
1.2275 |
1.5415 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.2225 |
1.5365 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.2209 |
1.5349 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2179 |
1.5319 |
0.0090 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.2107 |
1.5247 |
0.0083 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.2040 |
1.5180 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2074 |
1.5214 |
0.0303 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.1831 |
1.4971 |
-0.0193 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1986 |
1.5126 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.2047 |
1.5187 |
0.0100 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1967 |
1.5107 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.2026 |
1.5166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2024 |
1.5164 |
-0.0149 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.2144 |
1.5284 |
0.0123 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.2045 |
1.5185 |
0.0187 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
1.1895 |
1.5035 |
0.0136 |
0.92 |