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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0200 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0160 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0740 |
4.62 |
| 2025-12-31 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0260 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0280 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0360 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0480 |
3.14 |
| 2025-12-16 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0260 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0390 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0080 |
0.50 |