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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76 |
| 2026-02-11 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0320 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0210 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0270 |
-1.68 |
| 2026-02-03 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0570 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0340 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0160 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0230 |
1.39 |
| 2026-01-26 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0300 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0170 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0430 |
-2.52 |
| 2026-01-19 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0260 |
-1.50 |