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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1994.13 |
|
9.49% |
| 2 |
寒武纪 |
1453.83 |
|
6.92% |
| 3 |
中际旭创 |
1342.00 |
|
6.39% |
| 4 |
胜宏科技 |
1276.86 |
|
6.08% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1185.32 |
|
5.64% |
| 6 |
宁德时代 |
1160.54 |
|
5.52% |
| 7 |
香农芯创 |
1047.91 |
|
4.99% |
| 8 |
腾讯控股 |
1033.36 |
|
4.92% |
| 9 |
立讯精密 |
668.61 |
|
3.18% |
| 10 |
金盘科技 |
658.35 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
26.70 |
0.27 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
-6.76% |
0.06% |
22.96% |
26.09% |
-1.12% |
22.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
4415/10774 |
10314/10774 |
8634/10774 |
3100/10774 |
4575/10774 |
9956/10774 |
3859/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0320 |
2.07% |
