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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0178 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0223 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0180 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0359 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0167 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0175 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0225 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0212 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0071 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0224 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0111 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0065 |
0.52 |