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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
2052.05 |
|
4.66% |
| 2 |
立讯精密 |
1730.79 |
|
3.93% |
| 3 |
中际旭创 |
1512.80 |
|
3.43% |
| 4 |
浩洋股份 |
1359.12 |
|
3.08% |
| 5 |
纳芯微 |
1305.81 |
|
2.96% |
| 6 |
新易盛 |
1186.64 |
|
2.69% |
| 7 |
松原安全 |
1150.65 |
|
2.61% |
| 8 |
金山办公 |
1105.14 |
|
2.51% |
| 9 |
珠海冠宇 |
1092.96 |
|
2.48% |
| 10 |
奥特维 |
1036.31 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-6.61% |
1.66% |
-1.76% |
36.41% |
1.66% |
26.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7325/10858 |
8059/10858 |
3177/10858 |
6334/10858 |
2051/10858 |
3297/10858 |
2597/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0264 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0274 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0016 |
0.12% |
