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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,周楷宁
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
2938.51 |
|
5.49% |
| 2 |
东方电缆 |
2502.78 |
|
4.67% |
| 3 |
中天科技 |
2150.46 |
|
4.01% |
| 4 |
歌尔股份 |
2008.50 |
|
3.75% |
| 5 |
安集科技 |
1878.42 |
|
3.51% |
| 6 |
浩洋股份 |
1446.18 |
|
2.70% |
| 7 |
立讯精密 |
1427.06 |
|
2.66% |
| 8 |
工业富联 |
1421.20 |
|
2.65% |
| 9 |
东方铁塔 |
1216.18 |
|
2.27% |
| 10 |
广东宏大 |
1091.47 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
12.14% |
14.45% |
37.22% |
47.36% |
9.64% |
57.92% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1204/10649 |
1447/10649 |
1774/10649 |
1616/10649 |
2217/10649 |
1254/10649 |
1036/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0202 |
1.42% |
| 2026-01-15 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0237 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0037 |
0.27% |
