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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0080 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0040 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0160 |
-2.46 |
| 2026-01-12 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0100 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0080 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0050 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0090 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0030 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0050 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0020 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0140 |
2.37 |
| 2025-12-24 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0130 |
2.25 |
| 2025-12-23 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0110 |
-1.87 |
| 2025-12-22 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0060 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0080 |
1.39 |
| 2025-12-18 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0020 |
-0.35 |