加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,吴国清
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0110 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0050 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0120 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0070 |
-1.08 |
| 2026-03-27 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0020 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0060 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0100 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0070 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0180 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0170 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0110 |
1.67 |
| 2026-03-17 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0200 |
-2.95 |
| 2026-03-16 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0060 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0140 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0060 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0160 |
2.35 |
| 2026-03-09 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0180 |
-2.57 |
| 2026-03-06 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0000 |
0.00 |