前海开源一带一路混合A 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 11.86% , 股票配置占比上期增加 -13.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.02 | 0.02 | 1.93 | 0.53 | 0.96 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.15 | 0.03 | 2.23 | 0.47 | 1.14 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.44 | 0.01 | 0.65 | 0.51 | 1.40 |
| 2024-12-31 | 1.14 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.05 | 0.09 | 6.80 | 0.41 | 1.37 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.63 | 0.01 | 1.35 | 0.47 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.94 | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22.18 | 0.00 | 0.35 | 0.48 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 20.24 | 0.00 | 0.39 | 0.47 | 0.61 |