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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8593 |
2.0413 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.8626 |
2.0446 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.8619 |
2.0439 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.8626 |
2.0446 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.8611 |
2.0431 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.8573 |
2.0393 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.8577 |
2.0397 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.8563 |
2.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.8563 |
2.0383 |
0.0065 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.8505 |
2.0325 |
-0.0127 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.8618 |
2.0438 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.8659 |
2.0479 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.8655 |
2.0475 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.8640 |
2.0460 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.8643 |
2.0463 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.8660 |
2.0480 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.8634 |
2.0454 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.8639 |
2.0459 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.8628 |
2.0448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.8627 |
2.0447 |
0.0036 |
0.17 |