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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8604 |
2.0424 |
0.0086 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.8528 |
2.0348 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.8467 |
2.0287 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.8473 |
2.0293 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8477 |
2.0297 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.8426 |
2.0246 |
0.0083 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.8352 |
2.0172 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8343 |
2.0163 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.8331 |
2.0151 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.8366 |
2.0186 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8361 |
2.0181 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.8338 |
2.0158 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.8327 |
2.0147 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8318 |
2.0138 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.8320 |
2.0140 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8300 |
2.0120 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.8297 |
2.0117 |
0.0118 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.8192 |
2.0012 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.8219 |
2.0039 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.8245 |
2.0065 |
0.0032 |
0.15 |