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- 基金估值：
-
[07-26]
- 累计分红：
- 0.1024元
- 基金经理：
- 唐俊杰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-26 |
1.3860 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-25 |
1.3860 |
1.4880 |
0.0044 |
0.29 |
| 2023-07-24 |
1.3820 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-21 |
1.3820 |
1.4840 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-07-20 |
1.3810 |
1.4830 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-07-19 |
1.3820 |
1.4840 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2023-07-18 |
1.3840 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-17 |
1.3840 |
1.4860 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2023-07-14 |
1.3870 |
1.4890 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2023-07-13 |
1.3890 |
1.4910 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-07-12 |
1.3880 |
1.4900 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-07-11 |
1.3890 |
1.4910 |
0.0033 |
0.22 |
| 2023-07-10 |
1.3860 |
1.4880 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-07-07 |
1.3850 |
1.4870 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2023-07-06 |
1.3870 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-07-05 |
1.3880 |
1.4900 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2023-07-04 |
1.3890 |
1.4910 |
0.0011 |
0.07 |
| 2023-07-03 |
1.3880 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-30 |
1.3880 |
1.4900 |
0.0033 |
0.22 |
| 2023-06-29 |
1.3850 |
1.4870 |
0.0022 |
0.14 |