申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -5.71% , 股票配置占比上期增加 -77.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02 | 11.56 | 0.12 | 66.69 | 0.00 | 1.58 | 0.04 | 20.17 | 0.08 | 0.19 |
| 2023-03-31 | 0.09 | 12.33 | 0.38 | 49.29 | 0.02 | 2.06 | 0.28 | 36.32 | 0.08 | 0.76 |
| 2022-12-31 | 0.18 | 10.11 | 1.32 | 72.33 | 0.03 | 1.78 | 0.29 | 15.78 | 0.19 | 1.82 |
| 2022-09-30 | 0.54 | 15.36 | 2.93 | 84.13 | 0.02 | 0.48 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 3.49 |
| 2022-06-30 | 1.11 | 23.66 | 3.54 | 75.37 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.66 | 0.77 | 4.69 |
| 2022-03-31 | 1.01 | 21.19 | 3.39 | 71.26 | 0.05 | 1.15 | 0.31 | 6.40 | 0.76 | 4.76 |
| 2021-12-31 | 1.57 | 21.62 | 5.50 | 75.68 | 0.10 | 1.35 | 0.10 | 1.35 | 0.84 | 7.27 |
| 2021-09-30 | 1.40 | 15.54 | 7.27 | 80.72 | 0.12 | 1.31 | 0.22 | 2.43 | 0.96 | 9.01 |