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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0160 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0090 |
0.96 |
| 2026-02-11 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0160 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0180 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0330 |
3.71 |
| 2026-02-02 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0310 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0250 |
-2.65 |
| 2026-01-28 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0140 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0140 |
1.49 |
| 2026-01-22 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0040 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0150 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0130 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0020 |
0.22 |