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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0140 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0160 |
1.83 |
| 2026-01-06 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0220 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0090 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0100 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0110 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0140 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0060 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0170 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0090 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0220 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0180 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0160 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0090 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0070 |
-0.86 |