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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0050 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0130 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0300 |
3.69 |
| 2026-03-31 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0130 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0190 |
2.36 |
| 2026-03-26 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0090 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0180 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0180 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0350 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0140 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0310 |
-3.62 |
| 2026-03-18 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0210 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0070 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0130 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0170 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0230 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0170 |
-1.88 |