加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
1026.10 |
|
4.68% |
| 2 |
皓元医药 |
963.94 |
|
4.39% |
| 3 |
博腾股份 |
860.98 |
|
3.93% |
| 4 |
旭光电子 |
764.30 |
|
3.48% |
| 5 |
鼎捷数智 |
743.15 |
|
3.39% |
| 6 |
国光电气 |
713.51 |
|
3.25% |
| 7 |
银轮股份 |
704.77 |
|
3.21% |
| 8 |
光库科技 |
702.11 |
|
3.20% |
| 9 |
茂莱光学 |
673.87 |
|
3.07% |
| 10 |
同飞股份 |
661.30 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
342.16 |
3.40 |
1.56% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
9.00% |
0.11% |
20.44% |
32.52% |
2.59% |
-20.87% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2083/10633 |
1044/10633 |
6242/10633 |
3910/10633 |
3893/10633 |
2877/10633 |
10107/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0220 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0100 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0060 |
-0.70% |
