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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0160 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0150 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0160 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0080 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0040 |
0.39 |