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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0119 |
-2.09 |
| 2026-02-12 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0116 |
2.08 |
| 2026-02-11 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0133 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0130 |
-2.32 |
| 2026-02-04 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0037 |
-0.66 |
| 2026-02-03 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0145 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0192 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0048 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0099 |
-1.70 |
| 2026-01-28 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0072 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0054 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0023 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0015 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0128 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0082 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0009 |
-0.16 |