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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0068 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0117 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0153 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0070 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0057 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0083 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0083 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0147 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0113 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0073 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0176 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0057 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0042 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0028 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0154 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0060 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0027 |
-0.46 |