加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0038 |
-0.69 |
| 2026-01-09 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0028 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0083 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0029 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0033 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0116 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0054 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0051 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0048 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0056 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0048 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0060 |
1.13 |
| 2025-12-22 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0136 |
2.63 |
| 2025-12-19 |
0.5171 |
0.5171 |
0.0040 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0125 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0182 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0100 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0098 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0050 |
0.96 |