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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0010 |
-0.06 |