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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
89.39 |
|
2.13% |
| 2 |
北方华创 |
76.77 |
|
1.83% |
| 3 |
长盈精密 |
76.50 |
|
1.83% |
| 4 |
电连技术 |
49.08 |
|
1.17% |
| 5 |
思特威 |
38.46 |
|
0.92% |
| 6 |
韦尔股份 |
29.81 |
|
0.71% |
| 7 |
易普力 |
29.87 |
|
0.71% |
| 8 |
中国核电 |
19.93 |
|
0.48% |
| 9 |
三角防务 |
20.20 |
|
0.48% |
| 10 |
南微医学 |
19.27 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邹平国投MTN001 |
102.88 |
1.00 |
9.75% |
| 2 |
21洛阳城投MTN003 |
102.59 |
1.00 |
9.72% |
| 3 |
23华电股MTN009 |
101.96 |
1.00 |
9.66% |
| 4 |
24湖南建设MTN001 |
101.00 |
1.00 |
9.57% |
| 5 |
25中电投MTN023(能源保供特别债) |
100.89 |
1.00 |
9.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.40% |
0.52% |
1.22% |
1.29% |
0.52% |
1.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2631/10858 |
1282/10858 |
4483/10858 |
3979/10858 |
8660/10858 |
4569/10858 |
7468/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0022 |
0.13% |
