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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0099 |
1.14 |
| 2026-01-12 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0039 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0113 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0042 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0063 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0283 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0089 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0089 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0104 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0114 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0110 |
-1.32 |