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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0148 |
-1.80 |
| 2026-04-02 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0271 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0032 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0066 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0257 |
3.36 |
| 2026-03-26 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0103 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0052 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0172 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0307 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0092 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0122 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0025 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0021 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0033 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0160 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0080 |
-1.00 |