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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0108 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0056 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0030 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0037 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0091 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0106 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0181 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0109 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0088 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0100 |
-1.20 |
| 2026-01-27 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0105 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0072 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0066 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0055 |
-0.64 |