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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.40亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0963 |
2.4323 |
-0.0127 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
2.1063 |
2.4423 |
0.0214 |
0.81 |
| 2026-01-14 |
2.0894 |
2.4254 |
0.0322 |
1.23 |
| 2026-01-13 |
2.0640 |
2.4000 |
-0.0511 |
-1.92 |
| 2026-01-12 |
2.1043 |
2.4403 |
0.0963 |
3.74 |
| 2026-01-09 |
2.0284 |
2.3644 |
0.0768 |
3.07 |
| 2026-01-08 |
1.9679 |
2.3039 |
0.0074 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.9621 |
2.2981 |
0.0123 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.9524 |
2.2884 |
0.0390 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.9217 |
2.2577 |
0.0676 |
2.85 |
| 2025-12-31 |
1.8684 |
2.2044 |
0.0122 |
0.52 |
| 2025-12-30 |
1.8588 |
2.1948 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8596 |
2.1956 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.8593 |
2.1953 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8559 |
2.1919 |
0.0137 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.8451 |
2.1811 |
0.0346 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.8178 |
2.1538 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.8232 |
2.1592 |
0.0263 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.8025 |
2.1385 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.8001 |
2.1361 |
0.0010 |
0.04 |