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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0964 |
2.4324 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
2.1128 |
2.4488 |
0.0216 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
2.0958 |
2.4318 |
0.0108 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
2.0873 |
2.4233 |
0.0180 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.0731 |
2.4091 |
0.0709 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
2.0172 |
2.3532 |
-0.0194 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
2.0325 |
2.3685 |
-0.0321 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.0578 |
2.3938 |
-0.0322 |
-1.22 |
| 2026-02-03 |
2.0832 |
2.4192 |
0.0792 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
2.0208 |
2.3568 |
-0.1090 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
2.1067 |
2.4427 |
-0.0313 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
2.1314 |
2.4674 |
-0.0165 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
2.1444 |
2.4804 |
0.0041 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.1412 |
2.4772 |
0.0183 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
2.1268 |
2.4628 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
2.1312 |
2.4672 |
0.0363 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
2.1026 |
2.4386 |
0.0122 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
2.0930 |
2.4290 |
0.0373 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
2.0636 |
2.3996 |
-0.0294 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
2.0868 |
2.4228 |
-0.0121 |
-0.45 |