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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8181 |
2.1541 |
-0.0638 |
-2.69 |
| 2026-04-01 |
1.8684 |
2.2044 |
0.0509 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.8283 |
2.1643 |
-0.0378 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.8581 |
2.1941 |
-0.0088 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.8650 |
2.2010 |
0.0319 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.8399 |
2.1759 |
-0.0547 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.8830 |
2.2190 |
0.0429 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.8492 |
2.1852 |
0.0480 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.8114 |
2.1474 |
-0.1157 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
1.9026 |
2.2386 |
-0.0698 |
-2.81 |
| 2026-03-19 |
1.9576 |
2.2936 |
-0.0489 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.9961 |
2.3321 |
0.0396 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.9649 |
2.3009 |
-0.0662 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
2.0171 |
2.3531 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
2.0184 |
2.3544 |
-0.0542 |
-2.07 |
| 2026-03-12 |
2.0611 |
2.3971 |
-0.0107 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
2.0695 |
2.4055 |
-0.0188 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
2.0843 |
2.4203 |
0.0471 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
2.0472 |
2.3832 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-03-06 |
2.0424 |
2.3784 |
0.0282 |
1.10 |