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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1339元
- 基金经理：
- 刘勇,黄华
- 成立日期：
- 2015-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3268 |
1.4607 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.3256 |
1.4595 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.3264 |
1.4603 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3264 |
1.4603 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3259 |
1.4598 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3268 |
1.4607 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.3250 |
1.4589 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.3236 |
1.4575 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.3268 |
1.4607 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.3273 |
1.4612 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.3284 |
1.4623 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.3279 |
1.4618 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3284 |
1.4623 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3293 |
1.4632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3292 |
1.4631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3290 |
1.4629 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3286 |
1.4625 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.3278 |
1.4617 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.3292 |
1.4631 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.3276 |
1.4615 |
0.0014 |
0.09 |