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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.1339元
- 基金经理：
- 刘勇,黄华
- 成立日期：
- 2015-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
2167.35 |
|
0.73% |
| 2 |
厦门国贸 |
954.56 |
|
0.32% |
| 3 |
九号公司 |
917.59 |
|
0.31% |
| 4 |
中国化学 |
851.66 |
|
0.29% |
| 5 |
海康威视 |
591.06 |
|
0.20% |
| 6 |
中国太保 |
498.12 |
|
0.17% |
| 7 |
齐鲁银行 |
516.04 |
|
0.17% |
| 8 |
四川路桥 |
477.66 |
|
0.16% |
| 9 |
三星电气 |
396.45 |
|
0.13% |
| 10 |
金隅冀东 |
396.35 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行二级资本债01A |
9470.38 |
90.00 |
3.19% |
| 2 |
24建行二级资本债02A |
9264.00 |
90.00 |
3.12% |
| 3 |
24东城国资MTN001 |
7165.86 |
70.00 |
2.41% |
| 4 |
24中海企业MTN001A |
7096.68 |
70.00 |
2.39% |
| 5 |
25农发21 |
5667.47 |
56.00 |
1.91% |
| 6 |
和邦转债 |
30.24 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
明新转债 |
7.50 |
0.00 |
0.00% |
| 8 |
蒙娜转债 |
6.02 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
东宝转债 |
5.83 |
0.00 |
0.00% |
| 10 |
花园转债 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.73% |
0.96% |
1.70% |
4.07% |
1.58% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
7961/10947 |
8775/10947 |
6198/10947 |
7143/10947 |
8496/10947 |
7532/10947 |
7257/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.3360 |
1.4699 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
1.3350 |
1.4689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
1.3353 |
1.4692 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
1.3333 |
1.4672 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
1.3326 |
1.4665 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-24 |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-27 |
0.0165 |
| 2019-09-21 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0094 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0530 |
| 2019-03-25 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0550 |
