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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0460 |
-2.15 |
| 2026-02-12 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0330 |
1.57 |
| 2026-02-11 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0210 |
1.01 |
| 2026-02-10 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0460 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0140 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0640 |
-3.09 |
| 2026-02-04 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0590 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0600 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0510 |
-2.41 |
| 2026-01-29 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0180 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0360 |
1.71 |
| 2026-01-27 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0140 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0260 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0330 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0430 |
2.13 |