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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0210 |
1.05 |
| 2026-01-14 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0260 |
1.32 |
| 2026-01-12 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0300 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0390 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0410 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0140 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0310 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0400 |
2.14 |
| 2025-12-25 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0170 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0310 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0130 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0310 |
-1.70 |