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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 娄周鑫
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3770 |
3.3670 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
2.3820 |
3.3720 |
-0.0739 |
-2.18 |
| 2026-01-07 |
2.4350 |
3.4250 |
-0.0613 |
-1.77 |
| 2026-01-06 |
2.4790 |
3.4690 |
0.0279 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
2.4590 |
3.4490 |
0.0627 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
2.4140 |
3.4040 |
-0.0348 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
2.4390 |
3.4290 |
0.0376 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
2.4120 |
3.4020 |
-0.1338 |
-3.83 |
| 2025-12-26 |
2.5080 |
3.4980 |
0.1798 |
5.42 |
| 2025-12-25 |
2.3790 |
3.3690 |
-0.0279 |
-0.83 |
| 2025-12-24 |
2.3990 |
3.3890 |
0.0237 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.3820 |
3.3720 |
0.1282 |
4.02 |
| 2025-12-22 |
2.2900 |
3.2800 |
0.0711 |
2.28 |
| 2025-12-19 |
2.2390 |
3.2290 |
0.0209 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.2240 |
3.2140 |
-0.0836 |
-2.63 |
| 2025-12-17 |
2.2840 |
3.2740 |
0.1380 |
4.53 |
| 2025-12-16 |
2.1850 |
3.1750 |
-0.0822 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
2.2440 |
3.2340 |
-0.0850 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
2.3050 |
3.2950 |
-0.0516 |
-1.58 |
| 2025-12-11 |
2.3420 |
3.3320 |
-0.0265 |
-0.80 |