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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 娄周鑫
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5020 |
3.4920 |
0.0195 |
0.56 |
| 2026-02-12 |
2.4880 |
3.4780 |
0.0516 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
2.4510 |
3.4410 |
0.0962 |
2.90 |
| 2026-02-10 |
2.3820 |
3.3720 |
-0.0390 |
-1.16 |
| 2026-02-09 |
2.4100 |
3.4000 |
0.0209 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
2.3950 |
3.3850 |
0.1463 |
4.59 |
| 2026-02-05 |
2.2900 |
3.2800 |
-0.0753 |
-2.30 |
| 2026-02-04 |
2.3440 |
3.3340 |
0.0251 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
2.3260 |
3.3160 |
0.0990 |
3.15 |
| 2026-02-02 |
2.2550 |
3.2450 |
-0.0725 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
2.3070 |
3.2970 |
-0.0432 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
2.3380 |
3.3280 |
-0.0209 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
2.3530 |
3.3430 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
2.3580 |
3.3480 |
-0.0739 |
-2.20 |
| 2026-01-26 |
2.4110 |
3.4010 |
-0.0739 |
-2.15 |
| 2026-01-23 |
2.4640 |
3.4540 |
0.1213 |
3.66 |
| 2026-01-22 |
2.3770 |
3.3670 |
-0.0209 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
2.3920 |
3.3820 |
0.1185 |
3.68 |
| 2026-01-20 |
2.3070 |
3.2970 |
-0.0613 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
2.3510 |
3.3410 |
0.0321 |
0.99 |