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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 娄周鑫
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.2240 |
3.2140 |
-0.0836 |
-2.63 |
| 2025-12-17 |
2.2840 |
3.2740 |
0.1380 |
4.53 |
| 2025-12-16 |
2.1850 |
3.1750 |
-0.0822 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
2.2440 |
3.2340 |
-0.0850 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
2.3050 |
3.2950 |
-0.0516 |
-1.58 |
| 2025-12-11 |
2.3420 |
3.3320 |
-0.0265 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.3610 |
3.3510 |
0.0293 |
0.90 |
| 2025-12-09 |
2.3400 |
3.3300 |
-0.0265 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
2.3590 |
3.3490 |
0.0558 |
1.72 |
| 2025-12-05 |
2.3190 |
3.3090 |
-0.0125 |
-0.39 |
| 2025-12-04 |
2.3280 |
3.3180 |
-0.0139 |
-0.43 |
| 2025-12-03 |
2.3380 |
3.3280 |
-0.0781 |
-2.34 |
| 2025-12-02 |
2.3940 |
3.3840 |
-0.0181 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
2.4070 |
3.3970 |
-0.0265 |
-0.78 |
| 2025-11-28 |
2.4260 |
3.4160 |
0.1199 |
3.68 |
| 2025-11-27 |
2.3400 |
3.3300 |
0.0209 |
0.65 |
| 2025-11-26 |
2.3250 |
3.3150 |
-0.0376 |
-1.15 |
| 2025-11-25 |
2.3520 |
3.3420 |
0.0753 |
2.35 |
| 2025-11-24 |
2.2980 |
3.2880 |
-0.0599 |
-1.84 |
| 2025-11-21 |
2.3410 |
3.3310 |
-0.2216 |
-6.36 |