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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-01-14 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0170 |
1.30 |
| 2026-01-13 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0220 |
-1.66 |
| 2026-01-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0420 |
3.27 |
| 2026-01-09 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0240 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0150 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0250 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0100 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0090 |
0.77 |