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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0110 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0140 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0230 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0600 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0220 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0070 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0110 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0140 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0150 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0090 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0310 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0080 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0280 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0590 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0310 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0250 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0210 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0250 |
-0.95 |