加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0112 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0078 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0128 |
1.17 |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0073 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0125 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0095 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0107 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0079 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0007 |
0.06 |