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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0142 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0164 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0194 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0094 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0198 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0108 |
0.96 |