加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0366 |
2.83 |
| 2026-01-16 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0325 |
2.57 |
| 2026-01-14 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0143 |
1.14 |
| 2026-01-13 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0104 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0199 |
-1.55 |
| 2026-01-09 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0169 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0136 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0155 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0254 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0083 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0073 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0055 |
0.44 |