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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1295元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8652 |
1.9947 |
-0.0395 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
1.9018 |
2.0313 |
0.0306 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
1.8735 |
2.0030 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.8788 |
2.0083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.8787 |
2.0082 |
0.0408 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.8409 |
1.9704 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.8398 |
1.9693 |
-0.0540 |
-2.65 |
| 2026-02-04 |
1.8898 |
2.0193 |
-0.0113 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
1.9003 |
2.0298 |
0.0391 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.8641 |
1.9936 |
-0.0633 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
1.9227 |
2.0522 |
-0.0294 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
1.9499 |
2.0794 |
-0.0238 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
1.9719 |
2.1014 |
0.0172 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.9560 |
2.0855 |
0.0156 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.9416 |
2.0711 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.9357 |
2.0652 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.9380 |
2.0675 |
0.0145 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.9246 |
2.0541 |
0.0437 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
1.8841 |
2.0136 |
-0.0444 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.9252 |
2.0547 |
-0.0055 |
-0.26 |