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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1295元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8506 |
1.9801 |
-0.0172 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.8665 |
1.9960 |
-0.0139 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.8794 |
2.0089 |
0.0242 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.8570 |
1.9865 |
-0.0642 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
1.9164 |
2.0459 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.9241 |
2.0536 |
0.0341 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.8925 |
2.0220 |
-0.0163 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.9076 |
2.0371 |
0.0258 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.8837 |
2.0132 |
0.0337 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.8525 |
1.9820 |
-0.0524 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.9010 |
2.0305 |
0.0381 |
1.89 |
| 2026-03-19 |
1.8657 |
1.9952 |
-0.0537 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.9154 |
2.0449 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.9158 |
2.0453 |
-0.0591 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.9705 |
2.1000 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.9682 |
2.0977 |
-0.0130 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.9802 |
2.1097 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.9811 |
2.1106 |
0.0210 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.9617 |
2.0912 |
0.0665 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
1.9001 |
2.0296 |
-0.0144 |
-0.70 |