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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7883 |
1.8961 |
-0.0138 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.8009 |
1.9087 |
0.0089 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.7928 |
1.9006 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.7867 |
1.8945 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.7870 |
1.8948 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.7824 |
1.8902 |
0.0088 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.7744 |
1.8822 |
0.0092 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.7660 |
1.8738 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7672 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7672 |
1.8750 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7683 |
1.8761 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7703 |
1.8781 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.7676 |
1.8754 |
0.0088 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.7596 |
1.8674 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7602 |
1.8680 |
0.0062 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.7546 |
1.8624 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.7494 |
1.8572 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7505 |
1.8583 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.7453 |
1.8531 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.7511 |
1.8589 |
-0.0038 |
-0.20 |