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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0171 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0182 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0209 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0152 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0366 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0331 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0256 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0212 |
-1.62 |
| 2026-03-13 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0129 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0160 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0099 |
-0.77 |