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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-06-11 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-06-10 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2026-06-09 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0281 |
2.23 |
| 2026-06-08 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-06-05 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-06-04 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-06-03 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-06-02 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-06-01 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-05-29 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2026-05-28 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0212 |
-1.65 |
| 2026-05-26 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-05-25 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-05-22 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-05-21 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0398 |
-3.02 |
| 2026-05-20 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0130 |
1.00 |
| 2026-05-19 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-05-18 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0024 |
-0.18 |