国投瑞银新回报混合（001119）

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基金估值：
[10-17]
累计分红：
--元
基金经理：
吉莉
成立日期：
2015-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-09-19 1.0120 1.0300 0.0000 0.00
2019-09-18 1.0120 1.0300 0.0041 0.40
2019-09-17 1.0080 1.0260 0.0010 0.10
2019-09-16 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-12 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-11 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-10 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-09 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-06 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-05 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-04 1.0070 1.0250 0.0000 0.00
2019-09-03 1.0070 1.0250 -0.0010 -0.10
2019-09-02 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-30 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-29 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-28 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-27 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-26 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-23 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
2019-08-22 1.0080 1.0260 0.0000 0.00
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